Caixabank Deuda Púb Esp It 2025 2 Est FI

ES0113232013

•Bonos Plazo Fijo•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio5 mar 2026

6,22 €0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,13 %

Rentabilidad anual

2026+0,31 %

2025+2,05 %

2024+2,99 %

18 sept 20235 mar 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,15	+0,03	+0,13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,16	+0,22	+0,20	+0,24	+0,16	+0,14	+0,16	+0,12	+0,15	+0,15	+0,14	+0,15
2024	+0,19	-0,36	+0,32	+0,02	+0,23	+0,28	+0,60	+0,35	+0,51	+0,10	+0,42	+0,18

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
ESTÁNDAR	ES0113232013	1,05 %
SIN RETRO	ES0113232005	0,67 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,43 %

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Moneda
EUR

20260,82 %

20251,76 %

Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0113232013
Categoría
Bonos Plazo Fijo
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

mar 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,05
Otros
0,00
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,05

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