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•Renta Variable Global Flexible•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 oct 2026

15,15 €+0,39 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+5,68 %

Rentabilidad anual

2026+10,17 %

2025−0,99 %

2024+11,11 %

26 oct 202322 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+2,95	-4,13	+0,06	+4,49	-0,02	+3,08	+0,03	+1,41	+2,28	+5,68	–	–
2025	+4,23	-0,37	-7,38	-6,96	+4,27	+0,85	-0,49	+3,24	-1,04	+0,19	+3,10	+0,64
2024	+3,78	+1,60	+1,27	-1,75	+4,70	-2,31	+3,11	+1,25	-0,90	-2,07	+4,58	-1,42

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -18,91 %

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Moneda
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202634,84 %

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Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0112617016
Categoría
Renta Variable Global Flexible
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
1 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 25 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,04
Otros
0,00
Comisión de éxito
0,37

Total anual

1,41

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.