Evolución del valor liquidativo
Último precio8 oct 2026
8,99 €0,00 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
10 oct 20238 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,62 | +0,18 | -0,88 | +3,63 | -0,18 | +1,69 | -1,25 | +0,21 | +1,46 | -1,71 | – | – |
| 2025 | +1,88 | +1,34 | -1,98 | -1,67 | +1,63 | +2,33 | -0,29 | +1,99 | -0,16 | -0,76 | +0,82 | +0,63 |
| 2024 | +0,56 | +0,01 | +3,00 | +0,79 | +1,39 | -1,90 | +1,78 | +1,28 | +1,33 | -0,30 | +1,09 | -0,56 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE A | ES0112340007 | 8,46 % |
| CLASE I | ES0112340031 | 4,96 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -6,50 %
Comparativa de la categoría
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ES0140074032
Ábaco Global Value Opportunities C FI
Tipo
Mixto
Mixto
Moneda
EUR
EUR
2026-2,44 %
202518,27 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0112340031
- Categoría
Asignación Flexible EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
200.000 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR - Global)
Tamaño del fondo
- Activos totales
14,43M € - Participaciones
13.635.954 - Fecha de datos
6 oct 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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