Evolución del valor liquidativo
Último precio22 ene 202622 ene
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Rentabilidad corto plazo
1M1,15 %
1A4,86 %
Rentabilidad anual
16 ene 202322 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
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| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | +1,82 | +1,28 | -2,04 | -1,73 | +1,57 | +2,28 | -0,35 | +1,93 | -0,21 | -0,81 | +0,76 | +0,58 |
| 2024 | +0,51 | -0,04 | +2,93 | +0,73 | +1,33 | -1,96 | +1,72 | +1,22 | +1,28 | -0,35 | +1,03 | -0,61 |
| 2023 | +4,49 | -0,27 | -5,20 | +1,30 | -1,36 | +0,49 | +1,98 | +0,01 | -0,76 | -1,30 | +3,25 | +2,26 |
Rentabilidad
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Detalles del fondo
- ISIN
ES0112340007 - Categoría
Asignación Flexible EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
ESP - País Domicilio
ESP - Morningstar Rating™
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
7,92 - Otros
0,20 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
8,12
8,12
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