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Último precio23 jul 2026

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Rentabilidad corto plazo

1M+0,13 %

6M+1,03 %

1A+2,09 %

Rentabilidad anual

2026+1,19 %

2025+2,41 %

2024+3,78 %

24 jul 202323 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,19	+0,04	+0,02	+0,15	+0,01	+0,23	+0,19	–	–	–	–	–
2025	+0,25	+0,24	+0,20	+0,24	+0,20	+0,18	+0,19	+0,15	+0,16	+0,18	+0,19	+0,16
2024	+0,33	+0,27	+0,33	+0,30	+0,31	+0,34	+0,32	+0,29	+0,30	+0,33	+0,26	+0,24

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
A	ES0111166031	1,93 %
L	ES0111166049	0,98 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,79 %

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ISIN
ES0111166049
Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra
Moneda
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País
España
Código País
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Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
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—
CAGR 5 años
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Comisión de gestión
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Otros
0,12
Comisión de éxito
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Total anual

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