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Evolución del valor liquidativo

Último precio6 jul 2026

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Rentabilidad corto plazo

1M+0,23 %

6M+0,98 %

1A+1,92 %

Rentabilidad anual

2026+1,03 %

2025+2,21 %

2024+3,58 %

10 jul 20236 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,17	+0,03	+0,02	+0,14	+0,01	+0,21	+0,26	–	–	–	–	–
2025	+0,23	+0,23	+0,19	+0,22	+0,19	+0,16	+0,17	+0,14	+0,14	+0,16	+0,17	+0,15
2024	+0,31	+0,26	+0,31	+0,29	+0,29	+0,32	+0,30	+0,27	+0,28	+0,32	+0,25	+0,22

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
A	ES0111166031	1,93 %
L	ES0111166049	0,98 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,28 %

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20251,76 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0111166031
Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,81
Otros
0,12
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,93

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