Evolución del valor liquidativo
Último precio19 oct 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
23 oct 202319 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,21 | +0,68 | -0,35 | +1,81 | -0,16 | -0,16 | +1,22 | +0,37 | +0,23 | +0,59 | – | – |
| 2025 | +1,81 | +0,68 | -3,33 | -1,00 | +2,16 | +0,45 | +1,59 | +0,65 | +1,01 | +1,40 | +0,09 | +0,28 |
| 2024 | +1,83 | +0,85 | +1,82 | -0,96 | +1,04 | +1,05 | +1,53 | +0,94 | +0,91 | -0,22 | +2,57 | +0,04 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE A | ES0110253038 | 8,32 % |
| CLASE CARTERA | ES0110253004 | 2,80 % |
| CLASE PLUS | ES0110253012 | 4,32 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -7,51 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0110253004
- Categoría
Asignación Prudente EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
10 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 22 oct 2026
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Prudente EUR)
Tamaño del fondo
- Activos totales
23,46M € - Participaciones
1.422.057 - Fecha de datos
5 oct 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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