DUX Mixto Moderado FI

Morningstar Rating™
ES0127058008
Asignación Prudente EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio13 jul 2026
12,92 €−0,20 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,70 %
6 meses+1,87 %
En el año+2,07 %
1 año+2,20 %
3 años+6,09 %al año
5 años+3,51 %al año
2025+6,20 %
13 nov 202313 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,66-0,20-0,36+0,86-0,38+0,89+0,70–––––
2025+1,52+0,69-1,51-0,63+1,75+0,42+1,01+0,89+1,04+0,88+0,10+0,17
2024+1,52+1,11+1,81+0,64-0,37+0,15+0,48-0,13+0,31-0,25+0,78-0,52

Métricas exclusivas

jul 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0127058008
  • Categoría
    Asignación Prudente EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 ago 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -4,61 %
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20259,02 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó DUX Mixto Moderado FI el 2025?

En 2025, DUX Mixto Moderado FI obtuvo una rentabilidad de 6,20 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 2,07 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 12,92 €, a fecha de 13 jul 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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3,01 %
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Bestinver Patrimonio FI

2,90 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,93
  • Otros
    0,37
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,30

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    35,31M €
  • Participaciones
    35.314.424
  • Fecha de datos
    13 jul 2026

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