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Evolución del valor liquidativo

Último precio6 jul 2026

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Rentabilidad corto plazo

1M+0,99 %

6M+1,71 %

1A+4,08 %

Rentabilidad anual

2026+2,04 %

2025+2,62 %

2024+7,87 %

10 jul 20236 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,71	+0,19	-0,25	+0,90	0,00	-0,03	+0,97	–	–	–	–	–
2025	+0,52	+0,70	-1,75	+0,16	+0,66	+0,15	+0,61	+0,22	+0,46	+0,81	-0,19	+0,10
2024	+1,64	-0,22	+1,49	-0,66	+0,56	+0,58	+1,27	+0,04	+0,95	-0,27	+1,52	+0,06

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0110249002	5,52 %
CLASE CARTERA	ES0110249010	2,22 %
CLASE PLUS	ES0110249028	4,52 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,90 %

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20261,80 %

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ISIN
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Categoría
Bonos EUR Flexible
Moneda
EUR
País
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Código País
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jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
2,16
Otros
0,06
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,22

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