Allianz Conservador Dinamico FI
ActivoEvolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | +0,17 | +0,15 | +0,10 | +0,16 | +0,11 | +0,10 | +0,10 | +0,07 | +0,10 | +0,12 | +0,09 | +0,10 |
| 2024 | +0,26 | +0,23 | +0,25 | +0,22 | +0,26 | +0,22 | +0,22 | +0,19 | +0,17 | +0,19 | +0,19 | +0,14 |
| 2023 | +0,34 | -0,25 | +0,28 | +0,16 | +0,07 | +0,09 | +0,21 | +0,22 | +0,21 | +0,22 | +0,26 | +0,23 |
Rentabilidad
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Detalles del fondo
- ISIN
ES0108203003 - Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra - Moneda
EUR - País
España - Código País
ESP - País Domicilio
ESP - Morningstar Rating™
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,51
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales181,35M €
- Participaciones181.351.709
- Fecha de datos19 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Documentación
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