Allianz Conservador Dinamico FI

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Evolución del valor liquidativo

Último precio14 sept 2026
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Rentabilidad corto plazo

1M-0,19 %

Rentabilidad anual

2026+0,49 %
2025+1,42 %
2024+2,64 %
18 sept 202314 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,15+0,01-0,02+0,16-0,010,00+0,17+0,03-0,19
2025+0,17+0,15+0,10+0,16+0,11+0,10+0,10+0,07+0,10+0,12+0,09+0,10
2024+0,26+0,23+0,25+0,22+0,26+0,22+0,22+0,19+0,17+0,19+0,19+0,14

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,23 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

sept 2026
  • Ratio de Sharpe
  • Volatilidad anual
  • Máximo drawdown
  • CAGR 3 años
  • CAGR 5 años

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,54
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,54

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    181,35M €
  • Participaciones
    181.351.709
  • Fecha de datos
    19 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Documentación

Folleto
DFI
Reglamento

Recursos financieros