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Último precio22 jul 2026

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Rentabilidad corto plazo

1M-0,54 %

6M-0,24 %

1A+0,61 %

Rentabilidad anual

2026+0,02 %

2025+2,20 %

2024+3,41 %

24 jul 202322 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,38	+0,03	-0,15	+0,20	-0,05	+0,32	-0,29	–	–	–	–	–
2025	+0,24	+0,34	+0,12	+0,40	+0,11	+0,16	+0,09	+0,07	+0,12	+0,30	-0,02	+0,10
2024	+0,15	-0,77	+0,26	-0,54	+0,33	+0,45	+1,22	+0,55	+0,94	-0,39	+0,75	+0,01

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
ESTÁNDAR	ES0105002002	5,41 %
INSTITUCIONAL	ES0105002028	1,69 %
INTERNA	ES0105002051	1,29 %
PLUS	ES0105002010	4,29 %
PREMIUM	ES0105002036	3,38 %
SIN RETRO	ES0105002044	1,29 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,45 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0105002044
Categoría
Bonos EUR Diversificados Corto Plazo
Moneda
EUR
País
España
Código País
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Métricas exclusivas

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Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,11
Otros
0,18
Comisión de éxito
0,00

Total anual

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