EdRF US Value A EUR HE

LU1103303670
Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Valor

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
210,02 €−0,18 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+7,30 %
3 meses−1,32 %
6 meses+7,09 %
En el año+13,08 %
1 año+14,72 %
3 años+7,12 %al año
5 años+3,95 %al año
2025+2,43 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+6,46+2,61-0,88-0,23-2,04-1,28-0,09+1,22+3,76-8,88+7,30–
2025+4,09-0,55-1,77-5,47+2,96+3,59-2,99+4,87-0,79-3,99+1,73+0,05
2024-2,25-0,80+7,06-5,11+2,65-3,28+6,84-0,44+0,01-3,51+4,13-8,40

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -23,14 %
Regístrate para ver

Comparativa de la categoría

Regístrate para ver

Fondos relacionados

Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda

LU2468423889

DWS Invest CROCI US Dividends EUR LC

Tipo
Renta Variable
Moneda
EUR
202634,98 %
2025-6,72 %
Ver detalles
LU0140362707

Franklin Mutual US Value A acc EUR

Tipo
Renta Variable
Moneda
EUR
202620,29 %
2025-3,02 %
Ver detalles
LU0320896664

Robeco BP US Premium Equities DH €

Tipo
Renta Variable
Moneda
EUR
202616,35 %
202513,16 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó EdRF US Value A EUR HE el 2025?

En 2025, EdRF US Value A EUR HE obtuvo una rentabilidad de 2,43 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 13,08 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 210,02 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Valor)

LU1769942407

DWS Invest CROCI US Dividends TFC

35,59 %
IE000OCOXIH6

Neuberger US Lrg Cp Val EUR I Acc UnH

26,62 %
LU0940004590

Robeco BP US Large Cap Equities F €

25,98 %
IE0031575503

Brandes US Value I Euro Acc

23,77 %
IE00B95B6G86

Heptagon Yacktman US Equity AE EUR Acc

23,55 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,92
  • Otros
    0,44
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
2,36

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    189,3M €
  • Participaciones
    26.216.131
  • Fecha de datos
    5 dic 2025
Plataformas disponibles
1
Myinvestor logo

Recursos financieros

Traspaso de fondos de inversión: guía completa

Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...

Leer artículo

Bonificaciones y ofertas por traspasos de fondos

Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...

Leer artículo

El impacto de las comisiones en fondos de inversión

Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...

Leer artículo

Cómo invertir en fondos de capital riesgo en España

Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...

Leer artículo