EdRF US Value A EUR
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,24 | +3,51 | +0,22 | -1,07 | -1,84 | -0,17 | +2,06 | +1,15 | +3,11 | -5,99 | +7,81 | – |
| 2025 | +3,82 | -0,40 | -5,25 | -9,90 | +3,14 | +1,18 | +0,13 | +3,72 | -1,35 | -2,06 | +1,15 | -0,73 |
| 2024 | -1,39 | -0,62 | +7,92 | -4,30 | +1,25 | -2,02 | +6,10 | -2,83 | -0,67 | -1,40 | +7,09 | -7,24 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU1103303167
- Categoría
Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Valor - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A EUR | LU1103303167 | 2,51 % |
| A EUR HE | LU1103303670 | 2,36 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó EdRF US Value A EUR el 2025?
En 2025, EdRF US Value A EUR obtuvo una rentabilidad de -7,56 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 21,05 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 374,60 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU1103303167
- Categoría
Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Valor - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Valor)
Tamaño del fondo
- Activos totales
189,3M € - Participaciones
118.154.289 - Fecha de datos
5 dic 2025
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