MS INVF Global Asset Backed Secs A USD

LU0858068074
Bonos Otros

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
34,56 €0,00 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+2,16 %
3 meses+2,86 %
6 meses+4,79 %
En el año+4,92 %
1 año+4,22 %
3 años+3,97 %al año
5 años+3,00 %al año
2025−4,80 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026-1,21+0,86+0,78+0,45-0,06+1,06+2,33-0,68-1,24+0,09+2,16–
2025+0,61+0,89-3,16-4,72+0,22-1,33+3,22-0,03+0,56+2,53-0,30-0,48
2024+1,02-1,51+0,76-0,47-0,19+2,25+1,02-1,04+0,40+0,24+3,74+0,61

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU0858068074
  • Categoría
    Bonos Otros
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -10,23 %
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Moneda
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Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
2026-0,85 %
20258,83 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó MS INVF Global Asset Backed Secs A USD el 2025?

En 2025, MS INVF Global Asset Backed Secs A USD obtuvo una rentabilidad de -4,80 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 4,92 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 34,56 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Otros)

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Franklin Cat Bond I Acc EUR-H1

5,64 %
IE00BZ005D22

Aegon European ABS B EUR Acc

2,55 %
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Neuberger CLO Income EUR I Acc

2,53 %
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BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR W Acc

2,44 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,24
  • Otros
    0,00
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,24

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    3.371,26M €
  • Fecha de datos
    8 dic 2025
Plataformas disponibles
1
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