BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd M EUR

Morningstar Rating™
LU0549547510
Bonos EUR Diversificados

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
132,42 €−0,14 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+1,10 %
3 meses−1,80 %
6 meses−2,50 %
En el año−3,79 %
1 año−4,12 %
3 años+2,30 %al año
5 años−1,97 %al año
2025+1,68 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,64+0,09-0,45+0,14-0,18+0,16+0,53+0,32-0,83-2,31+1,10–
2025+0,40+0,60-1,72+0,82+0,26-0,04-0,23-0,04+0,43+0,75-0,32-0,08
2024+0,39-0,81+0,71-0,51+0,35-0,12+2,27-0,20+1,29-1,09+2,27-1,15

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU0549547510
  • Categoría
    Bonos EUR Diversificados
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Morningstar Rating™
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -7,35 %
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2026-2,21 %
2025-0,36 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd M EUR el 2025?

En 2025, BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd M EUR obtuvo una rentabilidad de 1,68 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -3,79 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 132,42 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Diversificados)

ES0164644025

Musaat Renta Fija Valor Arriesgado C FI

0,14 %
ES0174013013

Creand Renta Fija Mixta C FI

0,13 %
ES0147052007

Ibercaja Renta Fija Sostenible B FI

0,03 %
LU1065170968

Franklin European Ttl Ret W(acc)EUR

0,00 %
ES0114675038

Bestinver Renta B Fondo de Inversión

-0,15 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,61
  • Otros
    0,19
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,80

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    2.228,6M €
  • Participaciones
    88.923.641
  • Fecha de datos
    30 sept 2026
Plataformas disponibles
1
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