Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,49 | +0,08 | +0,11 | +0,41 | +0,08 | +0,12 | +0,64 | +0,06 | +1,11 | +0,79 | +0,58 | – |
| 2025 | -0,58 | -0,45 | +0,75 | -0,08 | +0,44 | +0,78 | +0,87 | +1,13 | +1,89 | +0,90 | +0,43 | +0,58 |
| 2024 | +1,42 | +1,08 | +0,88 | +0,43 | -0,20 | +0,82 | +1,04 | +1,44 | +1,80 | +0,90 | +1,02 | +1,60 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINIE00B3Q8M574
- Categoría
Bonos Otros - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
10.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 12 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Bond Instl EUR Acc | IE00B6TLWG59 | 1,24 % |
| Bond R Acc EUR | IE00BF5GGB04 | 1,29 % |
| Bond USD Acc | IE00B4VZPG27 | 1,85 % |
| Class DE | IE00B3Q8M574 | 1,90 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Long Point Re IV Ltd. | Otro | 2,20% |
| United States Treasury Bills 0% | Bono | 2,00% |
Composición de la cartera
Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
CaixabankMasterRF Priv Dolar Advsd By FI
Renta Fija
EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó GAM Swiss Re Cat Bond Ord EUR Acc el 2025?
En 2025, GAM Swiss Re Cat Bond Ord EUR Acc obtuvo una rentabilidad de 6,83 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 6,36 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 19,06 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINIE00B3Q8M574
- Categoría
Bonos Otros - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
10.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 12 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Otros)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,41 - Otros
0,12 - Comisión de éxito
0,37
1,90
Tamaño del fondo
- Activos totales
1.854,06M € - Participaciones
99.281.148 - Fecha de datos
5 oct 2026
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo