Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,63 | +0,10 | +0,11 | +0,46 | +0,09 | +0,15 | +0,76 | +0,07 | +1,24 | +0,90 | +0,68 | – |
| 2025 | -0,47 | -0,32 | +0,92 | +0,13 | +0,62 | +1,00 | +1,09 | +1,35 | +2,09 | +1,08 | +0,60 | +0,78 |
| 2024 | +1,53 | +1,20 | +1,00 | +0,54 | -0,06 | +0,93 | +1,20 | +1,63 | +1,94 | +1,02 | +1,10 | +1,72 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINIE00B4VZPG27
- Categoría
Bonos Otros - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
10.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Bond Instl EUR Acc | IE00B6TLWG59 | 1,24 % |
| Bond R Acc EUR | IE00BF5GGB04 | 1,29 % |
| Bond USD Acc | IE00B4VZPG27 | 1,85 % |
| Class DE | IE00B3Q8M574 | 1,90 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Long Point Re IV Ltd. | Otro | 2,20% |
| United States Treasury Bills 0% | Bono | 2,00% |
Composición de la cartera
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GAM Swiss Re Cat Bond Ord EUR Acc
Renta Fija
EUR
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD
Renta Fija
USD
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó GAM Swiss Re Cat Bond USD Acc el 2025?
En 2025, GAM Swiss Re Cat Bond USD Acc obtuvo una rentabilidad de 9,22 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 7,78 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 23,62 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINIE00B4VZPG27
- Categoría
Bonos Otros - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
10.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Otros)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,41 - Otros
0,06 - Comisión de éxito
0,38
1,85
Tamaño del fondo
- Activos totales
1.518,34M € - Participaciones
58.116.158 - Fecha de datos
9 ene 2026
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