Adriza Global R FI

Morningstar Rating™
ES0182798001
Asignación Flexible EUR - Global

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
22,11 €+0,09 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−2,22 %
3 meses−1,86 %
6 meses+5,36 %
En el año+18,07 %
1 año+20,24 %
3 años+19,44 %al año
5 años+10,66 %al año
2025+18,97 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+4,22-0,65-0,30+4,56+0,27+8,53+0,62+1,17+2,07+0,55-2,22–
2025+4,35+1,12-5,04-4,09+5,97+1,10+3,39+3,52+2,95+3,03+0,90+2,20
2024+0,94+2,31+5,10-1,65+2,14+0,44+0,42+1,28+1,03+0,26+4,09-1,46

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0182798001
  • Categoría
    Asignación Flexible EUR - Global
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -17,22 %
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Comparativa de la categoría

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2026-1,11 %
202518,27 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Adriza Global R FI el 2025?

En 2025, Adriza Global R FI obtuvo una rentabilidad de 18,97 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 18,07 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 22,11 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR - Global)

LU1748854947

FvS Multiple Opportunities II HT

5,18 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,51
  • Otros
    0,12
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,63

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    84,15M €
  • Participaciones
    59.276.666
  • Fecha de datos
    5 oct 2026
Plataformas disponibles
1
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