Adriza Global I Fondo de Inversión

Morningstar Rating™
ES0182798019
Asignación Flexible EUR - Global

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
23,02 €+0,09 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−2,25 %
3 meses−1,74 %
6 meses+5,61 %
En el año+18,54 %
1 año+20,80 %
3 años+20,02 %al año
5 años+11,20 %al año
2025+19,78 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+4,18-0,56-0,30+4,60+0,27+8,57+0,66+1,18+2,11+0,59-2,25–
2025+4,39+1,15-4,99-3,86+5,97+1,13+3,42+3,56+2,99+3,07+0,94+2,24
2024+0,98+2,35+5,14-1,61+2,18+0,48+0,46+1,31+1,07+0,31+4,12-1,42

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -16,95 %
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Comparativa de la categoría

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202612,62 %
20256,35 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Adriza Global I Fondo de Inversión el 2025?

En 2025, Adriza Global I Fondo de Inversión obtuvo una rentabilidad de 19,78 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 18,54 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 23,02 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR - Global)

LU1748854947

FvS Multiple Opportunities II HT

5,18 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,00
  • Otros
    0,12
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,12

Documentación

KIID
Prospectus

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