Adriza Global I Fondo de Inversión
Morningstar Rating™
Evolución del valor liquidativo
Último precio23 jul 2026
22,77 €-0,64 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
24 jul 202323 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,18 | -0,56 | -0,30 | +4,60 | +0,27 | +8,57 | -0,21 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +4,39 | +1,15 | -4,99 | -3,86 | +5,97 | +1,13 | +3,42 | +3,56 | +2,99 | +3,07 | +0,94 | +2,24 |
| 2024 | +0,98 | +2,35 | +5,14 | -1,61 | +2,18 | +0,48 | +0,46 | +1,31 | +1,07 | +0,31 | +4,12 | -1,42 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE I | ES0182798019 | 4,66 % |
| CLASE R | ES0182798001 | 7,48 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -16,95 %
Comparativa de la categoría
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202517,77 %
ES0140074032
Ábaco Global Value Opportunities C FI
TipoALLOCATION
MonedaEUR
2026-0,04 %
202518,27 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0182798019
- Categoría
Asignación Flexible EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Asignación Flexible EUR - Global)
Documentación
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