Inversabadell 25 Base Fondo de Inversión
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,22 | -0,24 | -1,13 | +1,01 | -0,15 | +1,75 | +0,40 | +0,44 | +0,11 | -0,76 | -0,22 | – |
| 2025 | +1,23 | +0,23 | -2,76 | -0,33 | +1,84 | +0,45 | +1,21 | +0,54 | +1,20 | +1,44 | -0,60 | +0,07 |
| 2024 | +0,66 | 0,00 | +1,19 | -1,36 | +0,89 | +0,73 | +1,76 | +0,45 | +1,43 | -1,19 | +2,33 | -0,99 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0177124031
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
30 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Base FI | ES0177124031 | 1,68 % |
| Empresa FI | ES0177124049 | 1,03 % |
| Plus FI | ES0177124007 | 1,03 % |
| Premier FI | ES0177124015 | 0,78 % |
| Pyme FI | ES0177124056 | 1,41 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Inversabadell 25 Base Fondo de Inversión el 2025?
En 2025, Inversabadell 25 Base Fondo de Inversión obtuvo una rentabilidad de 4,26 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 2,29 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 12,54 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0177124031
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
30 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Conservadora EUR - Global)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,66 - Otros
0,02 - Comisión de éxito
0,00
1,68
Documentación
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