Inversabadell 25 Plus FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,27 | -0,23 | -1,12 | +1,02 | -0,14 | +1,81 | +0,45 | +0,44 | +0,17 | -0,70 | -0,17 | – |
| 2025 | +1,28 | +0,28 | -2,70 | -0,28 | +1,89 | +0,50 | +1,26 | +0,59 | +1,25 | +1,49 | -0,54 | +0,12 |
| 2024 | +0,72 | +0,05 | +1,25 | -1,31 | +0,95 | +0,79 | +1,81 | +0,50 | +1,48 | -1,13 | +2,38 | -0,94 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0177124007
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
100.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Base FI | ES0177124031 | 1,68 % |
| Empresa FI | ES0177124049 | 1,03 % |
| Plus FI | ES0177124007 | 1,03 % |
| Premier FI | ES0177124015 | 0,78 % |
| Pyme FI | ES0177124056 | 1,41 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Composición de la cartera
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Inversabadell 25 Plus FI el 2025?
En 2025, Inversabadell 25 Plus FI obtuvo una rentabilidad de 4,94 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 2,86 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 13,58 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0177124007
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
100.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Conservadora EUR - Global)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,01 - Otros
0,02 - Comisión de éxito
0,00
1,03
Tamaño del fondo
- Activos totales
691,01M € - Participaciones
278.503.779 - Fecha de datos
5 dic 2025
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