Dunas Valor Prudente D FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,32 | +0,04 | -0,09 | +0,26 | -0,03 | -0,69 | +0,29 | +0,06 | +0,15 | -0,10 | +0,47 | – |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | +0,13 | +0,22 | +0,30 | +0,21 | +0,20 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0175437021
- Categoría
Asignación Flexible EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Cuál es la rentabilidad de Dunas Valor Prudente D FI?
Hasta 9 nov 2026, la rentabilidad acumulada de 2026 es de 0,75 %. Puedes ver la evolución detallada en el gráfico más arriba.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 101,86 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0175437021
- Categoría
Asignación Flexible EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,41 - Otros
0,03 - Comisión de éxito
0,17
0,61
Tamaño del fondo
- Activos totales
1.462,53M € - Participaciones
34.033 - Fecha de datos
5 oct 2026
Documentación
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