Dunas Valor Flexible R FI

Morningstar Rating™
ES0175316019
Asignación Flexible EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
15,27 €+0,36 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+3,14 %
3 meses+2,12 %
6 meses+4,99 %
En el año+6,36 %
1 año+6,82 %
3 años+7,90 %al año
5 años+6,58 %al año
2025+8,19 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,64+0,27-0,83+1,21-0,05+0,82-0,01+0,43+0,28-1,17+3,14–
2025+1,31+2,54+0,99+0,61+1,39-0,01-0,28+0,15-0,23+0,20+0,21+0,68
2024+0,66-0,59+1,77+0,38+1,33-0,58+1,56+0,60+0,86-0,20-0,14-0,01

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0175316019
  • Categoría
    Asignación Flexible EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,66 %
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EUR
20266,93 %
20258,68 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Dunas Valor Flexible R FI el 2025?

En 2025, Dunas Valor Flexible R FI obtuvo una rentabilidad de 8,19 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 6,36 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 15,27 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR)

LU1966822444

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11,59 %
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Cinvest Octagon FI

5,54 %
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AXAWF Optimal Income E Cap EUR pf

5,07 %
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Merch-Eurounión FI

3,92 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,42
  • Otros
    0,10
  • Comisión de éxito
    0,41
Total anual
1,93

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    619,81M €
  • Participaciones
    373.637.828
  • Fecha de datos
    5 oct 2026
Plataformas disponibles
1
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