Dunas Valor Flexible RD FI

ES0175316035
Asignación Flexible EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
13,95 €+0,36 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+3,15 %
3 meses+2,12 %
6 meses+3,39 %
En el año+4,74 %
1 año+3,11 %
3 años+4,53 %al año
2025+4,13 %
2024+1,77 %
15 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,64+0,27-0,83+1,21-0,05-0,72-0,01+0,43+0,28-1,18+3,15–
2025+1,31+2,54+0,99+0,61-0,59-0,01-0,28+0,15-0,23+0,21-1,63+0,68
2024+0,87-0,52+1,77+0,38-0,73-0,58+1,56+0,60+0,86-0,20-2,17-0,01

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0175316035
  • Categoría
    Asignación Flexible EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,72 %
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EUR
20266,93 %
20258,68 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Dunas Valor Flexible RD FI el 2025?

En 2025, Dunas Valor Flexible RD FI obtuvo una rentabilidad de 4,13 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 4,74 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 13,95 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR)

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5,54 %
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5,07 %
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Merch-Eurounión FI

3,92 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,42
  • Otros
    0,10
  • Comisión de éxito
    0,41
Total anual
1,93

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    619,81M €
  • Participaciones
    505.982
  • Fecha de datos
    5 oct 2026

Documentación

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Prospectus

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