Evolución del valor liquidativo
Último precio7 oct 2026
12,08 €+0,04 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
10 oct 20237 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,69 | +0,28 | -0,83 | +1,23 | -0,04 | -1,01 | +0,06 | +0,44 | +0,34 | -0,54 | – | – |
| 2025 | +1,31 | +2,42 | +1,01 | +0,97 | -0,96 | +0,08 | -0,14 | +0,23 | -0,11 | +0,27 | -2,06 | +0,69 |
| 2024 | +0,71 | -0,53 | +1,82 | +0,45 | -1,11 | -0,45 | +1,57 | +0,65 | +0,90 | -0,08 | -2,44 | +0,05 |
Rentabilidad
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Máx. caída: -3,85 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0175316027
- Categoría
Asignación Flexible EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR)
Tamaño del fondo
- Activos totales
619,81M € - Participaciones
23.597.761 - Fecha de datos
5 oct 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Documentación
KIID
Prospectus
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