Mutuafondo LP A FI

Morningstar Rating™
ES0165240039
Bonos EUR Diversificados

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
197,19 €−0,26 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+1,16 %
3 meses−0,99 %
6 meses−0,45 %
En el año−0,92 %
1 año−1,30 %
3 años+4,07 %al año
5 años+0,29 %al año
2025+3,01 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,74+0,02-0,36+0,13-0,18+0,54+0,94+0,33-0,58-1,40+1,16–
2025+0,37+0,60-1,10+1,14+0,56+0,29+0,37-0,04+0,48+0,46-0,40-0,07
2024+0,38-1,74+0,72-1,44+0,41+0,60+2,51+0,35+1,78-1,30+1,64-0,75

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0165240039
  • Categoría
    Bonos EUR Diversificados
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    10 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -4,26 %
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Moneda
EUR
2026-0,51 %
20253,66 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Mutuafondo LP A FI el 2025?

En 2025, Mutuafondo LP A FI obtuvo una rentabilidad de 3,01 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -0,92 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 197,19 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Diversificados)

ES0164644025

Musaat Renta Fija Valor Arriesgado C FI

0,14 %
ES0174013013

Creand Renta Fija Mixta C FI

0,13 %
ES0147052007

Ibercaja Renta Fija Sostenible B FI

0,03 %
LU1065170968

Franklin European Ttl Ret W(acc)EUR

0,00 %
ES0114675038

Bestinver Renta B Fondo de Inversión

-0,15 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,51
  • Otros
    0,02
  • Comisión de éxito
    0,06
Total anual
0,59

Documentación

KIID
Prospectus

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