Mutuafondo D FI

Morningstar Rating™
ES0165237001
Bonos EUR Diversificados Corto Plazo

Evolución del valor liquidativo

Último precio13 jul 2026
36,55 €−0,13 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,08 %
6 meses+0,39 %
En el año+0,36 %
1 año+0,40 %
3 años+4,12 %al año
5 años+1,84 %al año
2025+3,23 %
13 nov 202313 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,42+0,01-0,15+0,18-0,05+0,30+0,08–––––
2025+0,39+0,41-0,27+0,44+0,61+0,37+0,46+0,09+0,33+0,27-0,08+0,09
2024+0,51-0,30+0,54-0,34+0,42+0,42+1,23+0,42+1,12-0,26+0,70-0,05

Métricas exclusivas

jul 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,36 %
Regístrate para ver

Comparativa de la categoría

Regístrate para ver

Fondos relacionados

Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda

ES0165237035

Mutuafondo A FI

Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
20260,41 %
20253,37 %
Ver detalles
ES0165237019

Mutuafondo L FI

Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
20260,60 %
20253,48 %
Ver detalles
ES0156136089

Solventis Hermes Mltg Atenea R FI

Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
20261,61 %
20252,18 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Mutuafondo D FI el 2025?

En 2025, Mutuafondo D FI obtuvo una rentabilidad de 3,23 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,36 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 36,55 €, a fecha de 13 jul 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Diversificados Corto Plazo)

ES0110251016

Arquia Ahorro Corto Plazo Cartera FI

1,92 %
ES0158568008

Loreto Premium RF Corto Plazo FI

1,73 %
ES0168033001

Panza Corto Plazo FI

1,68 %
ES0176408013

WAM Duración 0-3 B FI

1,55 %
LU2357810774

Amundi SF Divers S/T Bd Sel R EUR C

1,48 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    2.264,2M €
  • Participaciones
    201.561.929
  • Fecha de datos
    13 jul 2026

Documentación

KIID
Prospectus

Recursos financieros

Traspaso de fondos de inversión: guía completa

Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...

Leer artículo

Bonificaciones y ofertas por traspasos de fondos

Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...

Leer artículo

El impacto de las comisiones en fondos de inversión

Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...

Leer artículo

Cómo invertir en fondos de capital riesgo en España

Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...

Leer artículo