DB Conservador A FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,71 | +0,05 | -0,41 | +0,69 | -0,19 | 0,00 | +0,85 | +0,34 | -0,11 | +0,15 | +0,15 | – |
| 2025 | +0,70 | +0,41 | -1,83 | +0,11 | +1,09 | +0,13 | +0,37 | +0,13 | +0,70 | +0,84 | -0,57 | +0,16 |
| 2024 | +0,60 | +0,04 | +0,82 | -0,64 | +0,44 | +0,65 | +1,43 | +0,44 | +1,22 | -0,75 | +1,69 | -0,83 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0139012001
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| iBoxx Euro Corp Overall TR | Bono | 48,00% |
| JPM GBI EMU 1-10 TR | Bono | 21,00% |
| iBoxx EUR Liquid High Yield | Bono | 7,00% |
Composición de la cartera
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Mixto
EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó DB Conservador A FI el 2025?
En 2025, DB Conservador A FI obtuvo una rentabilidad de 2,24 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,87 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 11,69 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0139012001
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Conservadora EUR - Global)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,10 - Otros
0,10 - Comisión de éxito
0,00
1,20
Tamaño del fondo
- Activos totales
354,81M € - Participaciones
325.538.228 - Fecha de datos
5 oct 2026
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