Caixabank Monetario Rend. Sin Retro FI

ES0138045044
Mercado Monetario EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
8,72 €+0,02 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,22 %
3 meses+0,58 %
6 meses+1,18 %
En el año+1,90 %
1 año+2,18 %
3 años+2,93 %al año
5 años+2,20 %al año
2025+2,42 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,19+0,03+0,01+0,06+0,03+0,01+0,21+0,02+0,210,00+0,22–
2025+0,27+0,22+0,22+0,22+0,20+0,18+0,19+0,17+0,17+0,18+0,17+0,17
2024+0,33+0,32+0,34+0,31+0,34+0,31+0,33+0,30+0,31+0,30+0,26+0,25

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0138045044
  • Categoría
    Mercado Monetario EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: −1,21 %
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Comparativa de la categoría

Regístrate para ver

Composición de la cartera

Efectivo
100,00 %
Regístrate para ver

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Renta Fija
Moneda
EUR
20261,84 %
20252,26 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Caixabank Monetario Rend. Sin Retro FI el 2025?

En 2025, Caixabank Monetario Rend. Sin Retro FI obtuvo una rentabilidad de 2,42 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,90 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 8,72 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Mercado Monetario EUR)

LU2843778189

Santander Money Mkt EUR VNAV S EUR Acc

1,96 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,12
  • Otros
    0,00
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,12

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    17.123,58M €
  • Participaciones
    1.365.234.049
  • Fecha de datos
    5 oct 2026
Plataformas disponibles
1
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