Caixabank Mixto Dividendos Interna FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,29 | +0,08 | -0,33 | +0,82 | +0,01 | +0,12 | +0,15 | +0,22 | -0,14 | -2,44 | -0,49 | – |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,02 | +1,03 | +0,69 | -0,19 | +0,48 |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0114768031
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Class DE | ES0114768007 | 1,71 % |
| Estándar FI | ES0114768015 | 1,91 % |
| INTERNA FI | ES0114768031 | 0,82 % |
| Sin Retro FI | ES0114768023 | 1,20 % |
Caída máxima histórica
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EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Caixabank Mixto Dividendos Interna FI el 2025?
En 2025, Caixabank Mixto Dividendos Interna FI obtuvo una rentabilidad de 1,44 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -3,14 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 5,90 €, a fecha de 6 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0114768031
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Conservadora EUR - Global)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,68 - Otros
0,14 - Comisión de éxito
0,00
0,82
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