Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,75 | +0,78 | +0,61 | -0,41 | +0,36 | +1,11 | +1,75 | +0,44 | -0,01 | -0,39 | +1,72 | – |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | +2,34 | -0,72 | +0,98 | +2,03 | -0,49 | -0,75 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0114707005
- Categoría
Bonos Otros - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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EUR
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Preguntas frecuentes
¿Cuál es la rentabilidad de CaixabankMasterRF Priv Dolar Advsd By FI?
Hasta 9 nov 2026, la rentabilidad acumulada de 2026 es de 2,53 %. Puedes ver la evolución detallada en el gráfico más arriba.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 6,30 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0114707005
- Categoría
Bonos Otros - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Otros)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,50 - Otros
0,06 - Comisión de éxito
0,00
0,56
Tamaño del fondo
- Activos totales
92,01M € - Participaciones
92.011.011 - Fecha de datos
5 oct 2026
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