Caixabank Smart RF Internacional FI

ES0115654008
Bonos OtrosEUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio27 feb
5,75 €0,11 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M1,31 %
6M1,81 %
1A-0,91 %

Rentabilidad anual

20260,97 %
2025-3,29 %
20245,91 %
2 mar 202327 feb 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026-0,42+2,43
2025+0,38+1,23-3,13-2,96-0,35-0,75+2,10-0,52+0,76+1,46-0,39-0,45
2024+1,01-1,20+1,13-1,27-0,14+1,04+1,84-0,55+1,12-1,15+3,05-0,43

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

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Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0115654008
  • Categoría
    Bonos Otros
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP

Métricas exclusivas

feb 2026
  • Ratio de Sharpe
  • Volatilidad anual
  • Máximo drawdown
  • CAGR 3 años
  • CAGR 5 años

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,52
  • Otros
    0,15
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,67

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    359,74M €
  • Participaciones
    359.738.853
  • Fecha de datos
    8 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Recursos financieros