Allianz Conservador Dinamico FI

Morningstar Rating™
ES0108203003
Bonos EUR Corto Plazo Ultra

Evolución del valor liquidativo

Último precio6 nov 2026
10,18 €+0,01 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,18 %
3 meses+0,02 %
6 meses+0,41 %
En el año+0,68 %
1 año+0,84 %
3 años+1,73 %al año
5 años+0,82 %al año
2025+1,42 %
13 nov 20236 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,15+0,01-0,02+0,16-0,010,00+0,17+0,03+0,07-0,02+0,18–
2025+0,17+0,15+0,10+0,16+0,11+0,10+0,10+0,07+0,10+0,12+0,09+0,10
2024+0,26+0,23+0,25+0,22+0,26+0,22+0,22+0,19+0,17+0,19+0,19+0,14

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0108203003
  • Categoría
    Bonos EUR Corto Plazo Ultra
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,32 %
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Moneda
EUR
20261,31 %
20251,76 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Allianz Conservador Dinamico FI el 2025?

En 2025, Allianz Conservador Dinamico FI obtuvo una rentabilidad de 1,42 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,68 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 10,18 €, a fecha de 6 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Corto Plazo Ultra)

ES0171629035

Profit Corto Plazo FI

2,27 %
LU1673806201

DWS Floating Rate Notes TFC

2,16 %
LU1965928069

DWS Invest ESG Fltng Rt Nots TFC

2,15 %
LU0080237943

DWS Euro Ultra Short Fixed Inc NC

2,09 %
FI4000301528

Evli Euro Liquidity IB

1,99 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,54
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,54

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    181,35M €
  • Participaciones
    181.351.709
  • Fecha de datos
    19 dic 2025

Documentación

Folleto
DFI
Reglamento

Recursos financieros

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