Santalucía Vp Gestión Estable

Activo

N5384•Renta fija euro a corto plazo

Evolución del valor liquidativo

Último precio2 jul 20252 jul

10,37 €0,06 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,17 %

6M1,38 %

1A3,16 %

Rentabilidad anual

20251,36 %

20243,22 %

20233,57 %

Rendimientos mensuales (%)

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2025	+0,25	+0,27	+0,12	+0,28	+0,18	+0,20	-	-	-	-	-	-
2024	+0,22	+0,08	+0,31	+0,17	+0,26	+0,29	+0,39	+0,26	+0,43	+0,12	+0,43	+0,12
2023	+0,34	+0,04	+0,42	+0,16	+0,19	+0,02	+0,42	+0,30	+0,15	+0,35	+0,47	+0,49
2022	-0,13	-0,36	-0,41	-0,48	-0,29	-0,62	+0,30	-0,63	-0,48	+0,05	+0,30	-0,23
2021	-0,18	-0,12	-0,07	-0,12	-0,12	-0,08	-0,05	-0,13	-0,14	-0,21	-0,07	-0,07
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,08	-0,12

Detalles del plan

Código DGS

N5384

Categoría

Renta fija euro a corto plazo

Modalidad

Individual aportación definida

Fecha de admisión

30/09/2020

Rentabilidad

Principales posiciones

Santalucía RF Corto Plazo Euro C FI13,60%

Acción

Italy (Republic Of) 2026-08-287,08%

Bono

Euro Schatz Future Dec 24 2024-12-065,97%

FUTURE

#	Activo	Tipo	Peso
1	Santalucía RF Corto Plazo Euro C FI	Acción	13,60%
2	Italy (Republic Of) 2026-08-28	Bono	7,08%
3	Euro Schatz Future Dec 24 2024-12-06	FUTURE	5,97%
4	Italy (Republic Of) 0.85% 2027-01-15	Bono	5,40%
5	Italy (Republic Of) 2026-01-28	Bono	4,26%

Mayor posición

13,60%

% posiciones top 5

36,31 %

Fondos del plan

Código DGS

F2146

Nombre

SANTA LUCIA FONDO III, FONDO DE PENSIONES

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