Santalucía Vp Gestión Estable
ActivoN5384•Renta fija euro a corto plazo
Evolución del valor liquidativo
Último precio11 jun 202511 jun
10,36 €0,02 % vs día anterior
Rentabilidad
1M0,27 %
6M1,29 %
1A3,22 %
Detalles del plan
Código DGS
N5384
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
30/09/2020
Rentabilidad
Principales posiciones
Santalucía RF Corto Plazo Euro C FI13,60%
Acción
Italy (Republic Of) 2026-08-287,08%
Bono
Euro Schatz Future Dec 24 2024-12-065,97%
FUTURE
| # | Activo | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Santalucía RF Corto Plazo Euro C FI | Acción | 13,60% |
| 2 | Italy (Republic Of) 2026-08-28 | Bono | 7,08% |
| 3 | Euro Schatz Future Dec 24 2024-12-06 | FUTURE | 5,97% |
| 4 | Italy (Republic Of) 0.85% 2027-01-15 | Bono | 5,40% |
| 5 | Italy (Republic Of) 2026-01-28 | Bono | 4,26% |
Mayor posición
13,60%
% posiciones top 5
36,31 %
Fondos del plan
Código DGS
F2146
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