CaBK Renta Fija Corto Plazo PP
ActivoN4380•Renta fija euro a corto plazo
Evolución del valor liquidativo
Último precio29 jun 202529 jun
113,82 €0,02 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,05 %
6M1,24 %
1A3,15 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +0,14 | +0,28 | +0,07 | +0,45 | +0,11 | +0,17 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | +0,15 | -0,22 | +0,35 | -0,07 | +0,19 | +0,34 | +0,65 | +0,24 | +0,60 | -0,12 | +0,59 | 0,00 |
| 2023 | +0,22 | -0,21 | +0,45 | +0,09 | +0,11 | -0,26 | +0,35 | +0,32 | -0,05 | +0,40 | +0,47 | +0,53 |
| 2022 | -0,30 | -0,45 | -0,90 | -0,51 | -0,30 | -0,41 | +0,04 | -0,48 | -0,44 | -0,06 | +0,12 | -0,08 |
| 2021 | -0,10 | -0,20 | -0,06 | -0,11 | -0,02 | -0,04 | 0,00 | -0,11 | -0,12 | -0,28 | 0,00 | -0,16 |
| 2020 | +0,28 | -0,27 | -2,50 | +0,60 | +0,35 | +0,56 | +0,46 | +0,08 | +0,09 | +0,18 | +0,22 | 0,00 |
Detalles del plan
Código DGS
N4380
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
19/04/2010
Inversión mínima
1 participación
Divisa
EUR
Comisiones
| Tipo | Porcentaje (%) |
|---|---|
| Gestión | 1,00 % |
| Suscripción | 0,00 % |
| Reembolso | 0,00 % |
| Total | 1,00 % |
Rentabilidad
Principales posiciones
Italy (Republic Of) 3.85% 2026-09-1512,01%
Bono
European Union 2% 2027-10-049,85%
Bono
Spain (Kingdom of) 0% 2026-01-319,59%
Bono
| # | Activo | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Italy (Republic Of) 3.85% 2026-09-15 | Bono | 12,01% |
| 2 | European Union 2% 2027-10-04 | Bono | 9,85% |
| 3 | Spain (Kingdom of) 0% 2026-01-31 | Bono | 9,59% |
| 4 | Spain (Kingdom of) 0% 2025-05-31 | Bono | 8,98% |
| 5 | Italy (Republic Of) 2% 2028-02-01 | Bono | 5,03% |
Mayor posición
12,01%
% posiciones top 5
45,46 %
Fondos del plan
Código DGS
F0792
Documentación
| Documento |
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