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ActivoN5161•Renta fija euro
Evolución del valor liquidativo
Último precio4 dic 20254 dic
11,19 €-0,07 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M-0,09 %
6M1,02 %
1A2,82 %
Rentabilidad anual
31 dic 20184 dic 2025
Rendimientos mensuales (%)
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| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +0,17 | +0,57 | -0,59 | +0,97 | +0,92 | +0,72 | +0,07 | +0,01 | +0,33 | - | - | - |
| 2024 | +0,20 | -0,23 | +0,74 | -0,19 | +0,14 | +0,53 | +1,21 | +0,33 | +0,62 | -0,55 | +0,98 | -0,28 |
| 2023 | +1,92 | -0,60 | +1,65 | +0,16 | +0,18 | -0,42 | +0,33 | +0,54 | -0,74 | +0,79 | +1,56 | +1,60 |
| 2022 | -0,42 | -1,21 | -0,78 | -0,79 | -0,60 | -3,09 | +1,94 | -0,50 | -1,22 | +0,61 | -1,05 | +2,63 |
Detalles del plan
Rentabilidad
Principales posiciones
BNPP E € Corp Bond SRI PAB 1-3Y ETF Inc11,47%
Bono
Spain (Kingdom of) 3.15%11,00%
Bono
Spain (Kingdom of) 3.1%6,69%
Bono
| # | Activo | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | BNPP E € Corp Bond SRI PAB 1-3Y ETF Inc | Bono | 11,47% |
| 2 | Spain (Kingdom of) 3.15% | Bono | 11,00% |
| 3 | Spain (Kingdom of) 3.1% | Bono | 6,69% |
| 4 | Euro Bobl Future Mar 25 2025-03-06 | FUTURE | 6,42% |
| 5 | Sacyr SA 5.8% | Bono | 5,83% |
Mayor posición
11,47%
% posiciones top 5
41,41 %
Fondos del plan
Código DGS
F1190
Plataformas disponibles
1
Planes similares (Renta fija euro)
2025
3,26 %
2024
0,67 %
Comisión
0,37 %
Mejores rendimientos (Año en curso) (Renta fija euro)
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