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Activo
N5588Renta fija euro

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 sept
1,03 €0,02 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,25 %
1A2,93 %
22 oct 202422 sept 2025
Rendimientos mensuales (%)
Mostrando últimos 3 años. Regístrate para ver datos históricos completos.
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2025+0,13+0,75-0,92+1,67+1,84+0,28+0,28+0,25----
2024----------+1,62-1,12

Rentabilidad

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* Rentabilidad acumulada al cierre del último valor liquidativo.

Principales posiciones

BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9 3153,99%
Bono
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.65 3040,57%
Bono
#ActivoTipoPeso
1BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9 31Bono53,99%
2BUONI POLIENNALI DEL TES 1.65 30Bono40,57%

Mayor posición

53,99%

% posiciones top 5

94,56 %

Fondos del plan

Detalles del plan

Código DGS
N5588
Categoría
Renta fija euro
Modalidad
Individual
Inversión mínima
30 €
Nivel de riesgo
2/7

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,85
  • Depositary
    0,15
Total anual
1,00

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Plataformas disponibles
1
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