Duero Estabilidad II PP
ActivoN4709•Renta fija euro
Evolución del valor liquidativo
Último precio13 ago 202513 ago
6,82 €0,25 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,35 %
6M1,87 %
1A3,98 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +0,30 | +0,52 | -0,71 | +1,09 | +0,37 | +0,02 | +0,13 | +0,22 | - | - | - | - |
| 2024 | +0,06 | -0,85 | +0,80 | -0,85 | +0,20 | +0,67 | +1,74 | +0,18 | +1,19 | -0,86 | +1,50 | -0,49 |
| 2023 | +1,56 | -1,21 | +1,44 | +0,29 | +0,23 | -0,63 | +0,80 | +0,53 | -0,81 | +0,52 | +1,65 | +1,74 |
| 2022 | -0,53 | -1,17 | -1,54 | -1,63 | -0,79 | -1,65 | +1,53 | -2,68 | -2,09 | +0,30 | +1,34 | -1,69 |
| 2021 | -0,12 | -0,39 | +0,07 | -0,07 | -0,10 | +0,07 | +0,24 | -0,16 | -0,16 | -0,55 | +0,06 | -0,06 |
| 2020 | +0,68 | -0,55 | -5,48 | +1,64 | +0,85 | +1,09 | +0,89 | +0,41 | +0,20 | +0,15 | +0,88 | +0,13 |
Detalles del plan
Código DGS
N4709
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
11/09/2012
Rentabilidad
Principales posiciones
Euro Bobl Future Dec 24 2024-12-0620,20%
FUTURE
Euro Schatz Future Dec 24 2024-12-068,17%
FUTURE
Italy (Republic Of) 2031-10-306,81%
Bono
| # | Activo | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Euro Bobl Future Dec 24 2024-12-06 | FUTURE | 20,20% |
| 2 | Euro Schatz Future Dec 24 2024-12-06 | FUTURE | 8,17% |
| 3 | Italy (Republic Of) 2031-10-30 | Bono | 6,81% |
| 4 | Italy (Republic Of) 1.45% 2024-11-15 | Bono | 5,93% |
| 5 | Spain (Kingdom of) 2.55% 2032-10-31 | Bono | 4,31% |
Mayor posición
20,20%
% posiciones top 5
45,42 %
Fondos del plan
Código DGS
F1782
Documentación
| Documento |
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