SantaLucía Vida Empleados Renta Fija, Plan de pensiones
ActivoN4545•Renta fija euro
Evolución del valor liquidativo
Último precio2 jul 20252 jul
1,45 €-0,05 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,09 %
6M2,28 %
1A5,64 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +0,35 | +0,56 | -0,70 | +1,12 | +0,35 | +0,42 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | +0,15 | -0,73 | +0,89 | -0,73 | +0,30 | +0,74 | +1,76 | +0,22 | +1,22 | -0,78 | +1,57 | -0,49 |
| 2023 | +1,74 | -1,09 | +1,57 | +0,39 | +0,23 | -0,69 | +0,85 | +0,61 | -0,69 | +0,54 | +1,76 | +1,80 |
| 2022 | -0,43 | -1,02 | -1,46 | -1,41 | -0,75 | -1,52 | +1,38 | -2,42 | -2,02 | +0,24 | +1,42 | -1,86 |
| 2021 | +0,59 | +0,51 | +0,15 | -0,07 | -0,07 | +0,22 | +0,29 | -0,07 | 0,00 | -0,51 | +0,07 | +0,07 |
| 2020 | +0,82 | -0,44 | -4,67 | +0,86 | +0,93 | +1,07 | +0,83 | +0,38 | +0,22 | +0,15 | +1,04 | +0,15 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +0,15 |
Detalles del plan
Código DGS
N4545
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
05/07/2011
Rentabilidad
Principales posiciones
Euro Bobl Future Dec 24 2024-12-0616,10%
FUTURE
Italy (Republic Of) 2031-10-306,41%
Bono
Euro Schatz Future Dec 24 2024-12-066,01%
FUTURE
| # | Activo | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Euro Bobl Future Dec 24 2024-12-06 | FUTURE | 16,10% |
| 2 | Italy (Republic Of) 2031-10-30 | Bono | 6,41% |
| 3 | Euro Schatz Future Dec 24 2024-12-06 | FUTURE | 6,01% |
| 4 | Santalucía RF Corto Plazo Euro A FI | Acción | 5,28% |
| 5 | Italy (Republic Of) 1.65% 2032-03-01 | Bono | 4,44% |
Mayor posición
16,10%
% posiciones top 5
38,24 %
Fondos del plan
Código DGS
F0360
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