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ActivoN4488•Renta fija euro
Evolución del valor liquidativo
Último precio18 nov 202518 nov
76,95 €-0,04 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M-0,30 %
6M1,40 %
1A2,78 %
Rentabilidad anual
21 dic 201918 nov 2025
Rendimientos mensuales (%)
Mostrando últimos 3 años. Inicia sesión para ver datos históricos completos.
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +0,36 | +0,40 | -0,91 | +0,90 | +0,58 | +0,66 | +0,38 | +0,63 | +0,19 | - | - | - |
| 2024 | +0,02 | -0,28 | +0,70 | -0,13 | +0,17 | +0,56 | +0,90 | +0,25 | +0,51 | -0,43 | +1,24 | -0,45 |
| 2023 | +1,24 | -0,60 | +0,85 | +0,28 | +0,07 | -0,49 | +0,44 | +0,32 | -0,30 | +0,11 | +1,04 | +1,11 |
| 2022 | -0,79 | -1,24 | -1,02 | -1,28 | -0,78 | -2,83 | +1,68 | -1,76 | -2,19 | +0,58 | +1,23 | -0,97 |
Detalles del plan
Rentabilidad
Principales posiciones
EDM Intern. EDM Hi Yld Shrt Dur L EUR4,20%
Acción
EDM Intern. Credit Portfolio L EUR2,86%
Acción
Bankinter SA 4.875% 2031-09-132,40%
Bono
| # | Activo | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | EDM Intern. EDM Hi Yld Shrt Dur L EUR | Acción | 4,20% |
| 2 | EDM Intern. Credit Portfolio L EUR | Acción | 2,86% |
| 3 | Bankinter SA 4.875% 2031-09-13 | Bono | 2,40% |
| 4 | EDP Servicios Financieros Espana S.A ... | Acción | 2,40% |
| 5 | BNP Paribas SA 4.095% 2034-02-13 | Bono | 2,37% |
Mayor posición
4,20%
% posiciones top 5
14,23 %
Fondos del plan
Código DGS
F2154
Planes similares (Renta fija euro)
2025
3,19 %
2024
0,67 %
Comisión
0,37 %
Mejores rendimientos (Año en curso) (Renta fija euro)
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