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ActivoN4222•Renta fija euro
Evolución del valor liquidativo
Último precio3 dic 20253 dic
9,18 €0,03 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M-0,01 %
6M1,18 %
1A3,07 %
Rentabilidad anual
31 dic 20183 dic 2025
Rendimientos mensuales (%)
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| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +0,18 | +0,58 | -0,58 | +0,99 | +0,93 | +0,74 | +0,08 | +0,03 | +0,34 | - | - | - |
| 2024 | +0,21 | -0,22 | +0,75 | -0,19 | +0,16 | +0,56 | +1,24 | +0,33 | +0,64 | -0,54 | +1,00 | -0,27 |
| 2023 | +1,92 | -0,60 | +1,65 | +0,17 | +0,17 | -0,41 | +0,33 | +0,55 | -0,74 | +0,80 | +1,57 | +1,61 |
| 2022 | -0,09 | -0,44 | -1,72 | -1,59 | 0,00 | -0,66 | +1,98 | -3,48 | -2,02 | +0,06 | +0,92 | -2,35 |
Detalles del plan
Rentabilidad
Principales posiciones
BNPP E € Corp Bond SRI PAB 1-3Y ETF Inc11,47%
Bono
Spain (Kingdom of) 3.15%11,00%
Bono
Spain (Kingdom of) 3.1%6,69%
Bono
| # | Activo | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | BNPP E € Corp Bond SRI PAB 1-3Y ETF Inc | Bono | 11,47% |
| 2 | Spain (Kingdom of) 3.15% | Bono | 11,00% |
| 3 | Spain (Kingdom of) 3.1% | Bono | 6,69% |
| 4 | Euro Bobl Future Mar 25 2025-03-06 | FUTURE | 6,42% |
| 5 | Sacyr SA 5.8% | Bono | 5,83% |
Mayor posición
11,47%
% posiciones top 5
41,41 %
Fondos del plan
Código DGS
F1190
Planes similares (Renta fija euro)
2025
3,26 %
2024
0,67 %
Comisión
0,37 %
Mejores rendimientos (Año en curso) (Renta fija euro)
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