Caser 2011 Beta Plan de pensiones
ActivoN3885•Renta fija euro a corto plazo
Evolución del valor liquidativo
Último precio13 ago 202513 ago
7,51 €0,03 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,10 %
6M1,33 %
1A2,21 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +0,14 | +0,24 | +0,16 | +0,31 | +0,25 | +0,14 | +0,17 | +0,19 | - | - | - | - |
| 2024 | +0,78 | +0,08 | +0,33 | -0,01 | +0,30 | +0,45 | +0,41 | +0,31 | +0,15 | +0,12 | +0,31 | -0,19 |
| 2023 | +0,48 | -0,09 | +0,43 | +0,36 | +0,03 | -0,01 | +0,31 | +0,28 | -0,06 | +0,33 | +0,37 | +0,65 |
| 2022 | -0,21 | -0,38 | -0,53 | -0,54 | -0,21 | -0,53 | +0,43 | -0,71 | -0,56 | +0,03 | +0,23 | -0,20 |
| 2021 | -0,18 | 0,00 | -0,01 | -0,06 | -0,06 | +0,03 | 0,00 | -0,08 | -0,11 | -0,18 | -0,08 | -0,06 |
| 2020 | +0,01 | -0,07 | -1,73 | +0,18 | +0,32 | +0,42 | +0,06 | +0,15 | +0,07 | +0,03 | +0,03 | -0,07 |
Detalles del plan
Código DGS
N3885
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
09/09/2015
Rentabilidad
Principales posiciones
Italy (Republic Of) 3.1%7,09%
Bono
Spain (Kingdom of) 0.8%6,19%
Bono
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.936%5,15%
Bono
| # | Activo | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Italy (Republic Of) 3.1% | Bono | 7,09% |
| 2 | Spain (Kingdom of) 0.8% | Bono | 6,19% |
| 3 | Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.936% | Bono | 5,15% |
| 4 | Argentum Netherlands B.V. 4.375% | Bono | 4,60% |
| 5 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Acción | 4,51% |
Mayor posición
7,09%
% posiciones top 5
27,54 %
Fondos del plan
Código DGS
F0582
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