Fondomutua Conservador Plan de pensiones Individual
ActivoN3525•Renta fija euro
Evolución del valor liquidativo
Último precio23 jul 202523 jul
12,54 €-0,01 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,50 %
6M3,08 %
1A6,50 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +0,34 | +0,59 | -0,60 | +0,68 | +0,73 | +0,37 | +0,58 | - | - | - | - | - |
| 2024 | +0,70 | -0,77 | +1,05 | -0,68 | +0,65 | +0,69 | +1,84 | +0,64 | +1,53 | -0,65 | +1,13 | -0,16 |
| 2023 | +2,76 | -1,23 | +0,27 | +0,48 | +0,11 | -0,48 | +0,92 | +0,03 | -0,58 | -0,20 | +2,16 | +2,14 |
| 2022 | -0,52 | -2,40 | -0,32 | -1,67 | -1,28 | -4,29 | +2,96 | -1,34 | -3,03 | +0,49 | +3,35 | -0,55 |
| 2021 | +0,04 | -0,51 | +0,15 | +0,25 | +0,28 | -0,08 | +0,28 | +0,65 | -1,29 | +1,14 | +0,23 | -0,31 |
| 2020 | -0,83 | -2,52 | -4,35 | +0,63 | +0,14 | 0,00 | +0,04 | +0,02 | -0,08 | -0,07 | +0,46 | +0,52 |
Detalles del plan
Código DGS
N3525
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
23/12/2004
Rentabilidad
Principales posiciones
Spain (Kingdom of) 2.5% 2027-05-3116,88%
Bono
Euro Schatz Future Mar 25 2025-03-109,56%
FUTURE
2 Year Treasury Note Future Mar 25 20...2,14%
Bono
| # | Activo | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Spain (Kingdom of) 2.5% 2027-05-31 | Bono | 16,88% |
| 2 | Euro Schatz Future Mar 25 2025-03-10 | FUTURE | 9,56% |
| 3 | 2 Year Treasury Note Future Mar 25 20... | Bono | 2,14% |
| 4 | Euro Bund Future Mar 25 2025-03-10 | FUTURE | 2,07% |
| 5 | United States Treasury Notes 1.875% 2... | Bono | 2,00% |
Mayor posición
16,88%
% posiciones top 5
32,65 %
Fondos del plan
Código DGS
F1237
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