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ActivoN3028•Renta fija euro a corto plazo
Evolución del valor liquidativo
Último precio2 dic 20252 dic
8,12 €0,01 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,09 %
6M0,88 %
1A2,09 %
Rentabilidad anual
31 dic 20182 dic 2025
Rendimientos mensuales (%)
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| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +0,24 | +0,25 | +0,13 | +0,29 | +0,20 | +0,20 | +0,19 | +0,16 | +0,12 | - | - | - |
| 2024 | +0,21 | +0,08 | +0,30 | +0,15 | +0,24 | +0,28 | +0,42 | +0,27 | +0,43 | +0,09 | +0,46 | +0,10 |
| 2023 | +0,31 | +0,01 | +0,43 | +0,15 | +0,17 | +0,04 | +0,41 | +0,29 | +0,13 | +0,36 | +0,43 | +0,46 |
| 2022 | -0,14 | -0,34 | -0,32 | -0,40 | -0,26 | -0,54 | +0,16 | -0,49 | -0,44 | +0,03 | +0,26 | -0,27 |
Detalles del plan
Código DGS
N3028
Modalidad
Individual aportación definida
Individual aportación definida
Inversión mínima
0 €
0 €
Rentabilidad
Principales posiciones
Italy (Republic Of) 0.85% 2027-01-159,38%
Bono
Euro Schatz Future Dec 24 2024-12-068,12%
FUTURE
Italy (Republic Of) 2026-08-286,85%
Bono
| # | Activo | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Italy (Republic Of) 0.85% 2027-01-15 | Bono | 9,38% |
| 2 | Euro Schatz Future Dec 24 2024-12-06 | FUTURE | 8,12% |
| 3 | Italy (Republic Of) 2026-08-28 | Bono | 6,85% |
| 4 | Cedulas TDA 6 2025-05-23 | Acción | 3,03% |
| 5 | Santalucía RF Corto Plazo Euro C FI | Acción | 2,91% |
Mayor posición
9,38%
% posiciones top 5
30,29 %
Fondos del plan
Código DGS
F0973
Planes similares (Renta fija euro a corto plazo)
2025
2,87 %
2024
2,33 %
Comisión
0,65 %
2025
2,42 %
2024
3,80 %
Comisión
0,60 %
Mejores rendimientos (Año en curso) (Renta fija euro a corto plazo)
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