Abanca Renta Fija Flexible, PP
ActivoN2922•Renta fija euro
Evolución del valor liquidativo
Último precio11 jul 202511 jul
13,68 €-0,05 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M-0,05 %
6M1,09 %
1A2,95 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +0,17 | +0,43 | -0,86 | +0,63 | +0,21 | 0,00 | +0,15 | - | - | - | - | - |
| 2024 | -0,34 | -0,70 | +0,65 | -0,63 | -0,06 | +0,45 | +1,41 | -0,04 | +1,05 | -0,71 | +1,21 | -0,50 |
| 2023 | +0,94 | -0,78 | +1,88 | -0,01 | +0,26 | -0,80 | +0,24 | +0,45 | -0,79 | +0,37 | +1,43 | +1,44 |
| 2022 | -0,58 | -0,95 | -1,55 | -1,35 | -0,38 | -1,30 | +1,94 | -2,95 | -2,45 | -0,38 | +1,12 | -1,24 |
| 2021 | -0,04 | -0,15 | -0,11 | 0,00 | -0,08 | +0,21 | +0,30 | -0,14 | -0,19 | -0,61 | -0,01 | -0,09 |
| 2020 | +0,57 | -0,36 | -4,41 | +1,16 | +0,46 | +0,80 | +0,85 | +0,29 | 0,00 | +0,22 | +0,83 | +0,23 |
Detalles del plan
Código DGS
N2922
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
26/10/2002
Rentabilidad
Principales posiciones
Germany (Federal Republic Of) 1.7% 20...9,56%
Bono
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 20...3,79%
Bono
Germany (Federal Republic Of) 0% 2027...2,57%
Bono
| # | Activo | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Germany (Federal Republic Of) 1.7% 20... | Bono | 9,56% |
| 2 | Germany (Federal Republic Of) 2.3% 20... | Bono | 3,79% |
| 3 | Germany (Federal Republic Of) 0% 2027... | Bono | 2,57% |
| 4 | Engie SA 3.625% 2030-01-11 | Bono | 2,42% |
| 5 | Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2% ... | Bono | 2,28% |
Mayor posición
9,56%
% posiciones top 5
20,62 %
Fondos del plan
Código DGS
F0847
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