Generali Renta Fija, Plan de pensiones Individual

Activo

N2620•Renta fija euro a corto plazo

Evolución del valor liquidativo

Último precio20 ago 202520 ago

7,71 €0,02 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,03 %

6M1,05 %

1A2,64 %

Rentabilidad anual

20251,43 %

20243,20 %

20232,99 %

Rendimientos mensuales (%)

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2025	+0,22	+0,24	+0,03	+0,34	+0,17	+0,15	+0,16	+0,11	-	-	-	-
2024	+0,16	+0,05	+0,43	+0,01	+0,24	+0,30	+0,60	+0,28	+0,52	+0,04	+0,53	+0,04
2023	+0,13	-0,18	+0,49	+0,17	+0,08	-0,08	+0,38	+0,30	+0,04	+0,37	+0,62	+0,62
2022	-0,19	-0,25	-0,42	-0,37	-0,26	-0,50	+0,15	-0,64	-0,63	-0,01	+0,22	-0,21
2021	-0,15	-0,28	+0,01	-0,08	-0,07	-0,07	+0,03	-0,11	-0,14	-0,20	-0,05	-0,10
2020	0,00	-0,21	-2,33	+0,91	+0,29	+0,37	+0,27	+0,08	+0,04	+0,09	+0,09	-0,05

Detalles del plan

Código DGS

N2620

Categoría

Renta fija euro a corto plazo

Modalidad

Individual aportación definida

Fecha de admisión

13/11/2001

Rentabilidad

Principales posiciones

Spain (Kingdom of) 2.75%14,18%

Bono

Italy (Republic Of) 1.2%11,75%

Bono

Spain (Kingdom of) 2.15%7,21%

Bono

#	Activo	Tipo	Peso
1	Spain (Kingdom of) 2.75%	Bono	14,18%
2	Italy (Republic Of) 1.2%	Bono	11,75%
3	Spain (Kingdom of) 2.15%	Bono	7,21%
4	Italy (Republic Of)	Bono	3,93%
5	France (Republic Of)	Bono	3,86%

Mayor posición

14,18%

% posiciones top 5

40,93 %

Fondos del plan

Código DGS

F0838

Nombre

GENERALI TRES, FONDO DE PENSIONES

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