Abanca Renta Fija Mixta ConseRVador, PP
ActivoN1466•Renta fija euro a corto plazo
Evolución del valor liquidativo
Último precio3 jul 20253 jul
7,99 €0,14 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,25 %
6M1,48 %
1A3,43 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +0,57 | +0,32 | -0,68 | +0,53 | +0,39 | +0,10 | - | - | - | - | - | - |
2024 | +0,12 | -0,13 | +0,59 | -0,48 | +0,29 | +0,43 | +0,84 | +0,32 | +0,80 | -0,55 | +0,81 | -0,29 |
2023 | +1,36 | -0,53 | +0,76 | +0,26 | +0,07 | -0,23 | +0,47 | +0,19 | -0,48 | +0,16 | +1,36 | +1,17 |
2022 | -0,60 | -1,33 | -0,92 | -1,09 | -0,11 | -1,88 | +1,46 | -2,23 | -1,90 | +0,81 | +1,43 | -0,99 |
2021 | +0,08 | +0,36 | +0,56 | +0,22 | +0,15 | +0,06 | +0,24 | +0,01 | -0,47 | -0,05 | -0,29 | +0,21 |
2020 | +0,42 | -1,22 | -6,06 | +2,07 | +0,87 | +1,29 | +0,66 | +0,75 | -0,25 | -0,16 | +2,18 | +0,25 |
Detalles del plan
Código DGS
N1466
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
12/06/1998
Inversión mínima
60 €
Divisa
EUR
Comisiones
Tipo | Porcentaje (%) |
---|---|
Gestión | 1,30 % |
Suscripción | 0,00 % |
Reembolso | 0,00 % |
Total | 1,30 % |
Rentabilidad
Principales posiciones
France (Republic Of) 0.75% 2028-02-254,93%
Bono
Spain (Kingdom of) 1.6% 2025-04-304,91%
Bono
Spain (Kingdom of) 2027-07-304,30%
Bono
# | Activo | Tipo | Peso |
---|---|---|---|
1 | France (Republic Of) 0.75% 2028-02-25 | Bono | 4,93% |
2 | Spain (Kingdom of) 1.6% 2025-04-30 | Bono | 4,91% |
3 | Spain (Kingdom of) 2027-07-30 | Bono | 4,30% |
4 | Germany (Federal Republic Of) 1.7% 20... | Bono | 2,99% |
5 | United States Treasury Notes 1.5% 202... | Bono | 2,82% |
Mayor posición
4,93%
% posiciones top 5
19,95 %
Fondos del plan
Código DGS
F0474
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