Abanca Renta Fija Mixta ConseRVador, PP
ActivoN1466•Renta fija euro a corto plazo
Evolución del valor liquidativo
Último precio13 oct 202513 oct
8,03 €0,11 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,31 %
6M1,63 %
1A2,32 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Mostrando últimos 3 años. Inicia sesión para ver datos históricos completos.
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +0,57 | +0,32 | -0,68 | +0,53 | +0,39 | +0,34 | +0,15 | +0,13 | +0,24 | - | - | - |
| 2024 | +0,12 | -0,13 | +0,59 | -0,48 | +0,29 | +0,43 | +0,84 | +0,32 | +0,80 | -0,55 | +0,81 | -0,29 |
| 2023 | +1,36 | -0,53 | +0,76 | +0,26 | +0,07 | -0,23 | +0,47 | +0,19 | -0,48 | +0,16 | +1,36 | +1,17 |
| 2022 | -0,60 | -1,33 | -0,92 | -1,09 | -0,11 | -1,88 | +1,46 | -2,23 | -1,90 | +0,81 | +1,43 | -0,99 |
Detalles del plan
Código DGS
N1466
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
12/06/1998
Inversión mínima
60 €
Divisa
EUR
Comisiones
| Tipo | Porcentaje (%) |
|---|---|
| Gestión | 1,30 % |
| Suscripción | 0,00 % |
| Reembolso | 0,00 % |
| Total | 1,30 % |
Rentabilidad
Principales posiciones
France (Republic Of) 0.75% 2028-02-254,93%
Bono
Spain (Kingdom of) 1.6% 2025-04-304,91%
Bono
Spain (Kingdom of) 2027-07-304,30%
Bono
| # | Activo | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | France (Republic Of) 0.75% 2028-02-25 | Bono | 4,93% |
| 2 | Spain (Kingdom of) 1.6% 2025-04-30 | Bono | 4,91% |
| 3 | Spain (Kingdom of) 2027-07-30 | Bono | 4,30% |
| 4 | Germany (Federal Republic Of) 1.7% 20... | Bono | 2,99% |
| 5 | United States Treasury Notes 1.5% 202... | Bono | 2,82% |
Mayor posición
4,93%
% posiciones top 5
19,95 %
Fondos del plan
Código DGS
F0474
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