Plan de pensiones Openbank Renta Fija Lp

Activo

N1031•Renta fija euro

Evolución del valor liquidativo

Último precio1 jul 20251 jul

1,09 €0,06 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,03 %

6M1,56 %

1A4,09 %

Rentabilidad anual

20251,27 %

20242,49 %

20234,90 %

Rendimientos mensuales (%)

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2025	+0,09	+0,37	-0,46	+1,21	0,00	+0,28	-	-	-	-	-	-
2024	0,00	-0,96	+0,68	-0,86	0,00	+0,10	+1,93	+0,19	+1,23	-1,12	+1,41	-0,92
2023	+1,40	-1,48	+2,21	-0,10	+0,20	-0,98	+0,30	+0,59	-1,18	+1,00	+1,49	+1,75
2022	-0,79	-1,15	-2,57	-1,83	-0,74	-0,75	+2,06	-4,14	-2,50	+0,20	+0,59	-3,29
2021	-0,34	-0,69	-0,09	-0,69	0,00	+0,09	+0,52	-0,35	-0,43	-0,96	+0,79	-0,44
2020	+0,87	-0,26	-1,65	+0,26	+0,88	+0,35	+0,61	-0,26	+0,43	+0,35	+0,17	+0,17

Detalles del plan

Código DGS

N1031

Categoría

Renta fija euro

Modalidad

Individual aportación definida

Fecha de admisión

28/12/1995

Inversión mínima

30 €

Divisa

EUR

Comisiones

Tipo	Porcentaje (%)
Gestión	0,85 %
Suscripción	0,00 %
Reembolso	0,00 %
Total	0,85 %

Rentabilidad

Principales posiciones

Spain (Kingdom of) 2027-01-3111,45%

Bono

Spain (Kingdom of) 2.8% 2026-05-3110,72%

Bono

Spain (Kingdom of) 0.8% 2029-07-309,13%

Bono

#	Activo	Tipo	Peso
1	Spain (Kingdom of) 2027-01-31	Bono	11,45%
2	Spain (Kingdom of) 2.8% 2026-05-31	Bono	10,72%
3	Spain (Kingdom of) 0.8% 2029-07-30	Bono	9,13%
4	Spain (Kingdom of) 2028-01-31	Bono	8,65%
5	Spain (Kingdom of) 1.25% 2030-10-31	Bono	6,44%

Mayor posición

11,45%

% posiciones top 5

46,39 %

Fondos del plan

Código DGS

F0002

Nombre

SANTANDER ASG RENTA FIJA PENSIONES, FONDO DE PENSIONES

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