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ActivoN1031•Renta fija euro
Evolución del valor liquidativo
Último precio3 dic 20253 dic
1,09 €0,06 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M-0,03 %
6M0,68 %
1A0,97 %
Rentabilidad anual
23 dic 20193 dic 2025
Rendimientos mensuales (%)
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| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +0,09 | +0,37 | -0,46 | +1,21 | 0,00 | +0,09 | +0,03 | +0,19 | +0,08 | - | - | - |
| 2024 | 0,00 | -0,96 | +0,68 | -0,86 | 0,00 | +0,10 | +1,93 | +0,19 | +1,23 | -1,12 | +1,41 | -0,92 |
| 2023 | +1,40 | -1,48 | +2,21 | -0,10 | +0,20 | -0,98 | +0,30 | +0,59 | -1,18 | +1,00 | +1,49 | +1,75 |
| 2022 | -0,79 | -1,15 | -2,57 | -1,83 | -0,74 | -0,75 | +2,06 | -4,14 | -2,50 | +0,20 | +0,59 | -3,29 |
Detalles del plan
Código DGS
N1031
Modalidad
Individual aportación definida
Individual aportación definida
Inversión mínima
30 €
30 €
Divisa
EUR
EUR
Comisiones
| Tipo | Porcentaje (%) |
|---|---|
| Gestión | 0,85 % |
| Suscripción | 0,00 % |
| Reembolso | 0,00 % |
| Total | 0,85 % |
Rentabilidad
Principales posiciones
Spain (Kingdom of) 2027-01-3111,45%
Bono
Spain (Kingdom of) 2.8% 2026-05-3110,72%
Bono
Spain (Kingdom of) 0.8% 2029-07-309,13%
Bono
| # | Activo | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Spain (Kingdom of) 2027-01-31 | Bono | 11,45% |
| 2 | Spain (Kingdom of) 2.8% 2026-05-31 | Bono | 10,72% |
| 3 | Spain (Kingdom of) 0.8% 2029-07-30 | Bono | 9,13% |
| 4 | Spain (Kingdom of) 2028-01-31 | Bono | 8,65% |
| 5 | Spain (Kingdom of) 1.25% 2030-10-31 | Bono | 6,44% |
Mayor posición
11,45%
% posiciones top 5
46,39 %
Fondos del plan
Código DGS
F0002
Planes similares (Renta fija euro)
2025
3,09 %
2024
0,67 %
Comisión
0,37 %
Mejores rendimientos (Año en curso) (Renta fija euro)
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