M&G Senior Asset Backed Crdt WIH EUR Acc
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,31 | +0,20 | +0,04 | +0,29 | +0,27 | +0,24 | +0,25 | +0,23 | +0,16 | +0,10 | – | – |
| 2025 | – | – | +0,06 | -0,04 | +0,53 | +0,18 | +0,31 | +0,24 | +0,26 | +0,14 | +0,22 | +0,24 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| EAST 2025-1 25/58 FLR A | Otro | 1,37% |
| Satus 2026-1 PLC LS-FLR Notes 2026(33) Cl.A | Otro | 1,30% |
| HERMITAGE 25 25/34 FLR A | Otro | 1,22% |
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU3006245453
- Categoría
Bonos Otros - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Otros)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,22 - Otros
0,00 - Comisión de éxito
0,00
0,22
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales
1.469,21M € - Participaciones
38.093.755 - Fecha de datos
22 sept 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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