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Evolución del valor liquidativo

Último precio22 oct 2026

275,74 €−4,76 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−12,51 %

Rentabilidad anual

2026+16,83 %

2025+24,86 %

2024+64,85 %

24 oct 202322 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+6,66	-2,28	-8,47	+17,28	+25,31	-4,45	-12,00	+2,81	+9,67	-12,51	–	–
2025	+5,20	-5,13	-15,70	-0,81	+11,86	+10,90	+12,37	+3,11	+11,67	+9,50	-10,21	+1,61
2024	-8,85	+5,80	+0,86	-2,47	+11,99	+5,44	+8,84	+1,49	+3,10	+3,31	+25,58	+1,51

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -33,87 %

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Composición de la cartera

Acciones

100,00 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
LU2061961145
Categoría
Renta Variable Global Flexible
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,56
Otros
0,45
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,01

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